«Продай чипы, купи кетчуп» — новый девиз Уолл-стрит

Июль оформил разворот вкусов инвесторов: Nasdaq потерял более 6%, полупроводниковый SOXX — свыше 26%, а ETF импульсных акций MTUM идет к худшему месяцу в своей истории.

Деньги перетекают в стоимость

Крупные недооцененные компании из IWD прибавили за июль 3,5%, малые из IWN — 22% с начала года. Автор девиза Питер Буквар называет фаворитами Kraft Heinz (KHC) и Coca-Cola (KO) — за три дня они подорожали на 8%.

Кандидаты на продолжение ротации

JPMorgan ждет точки перелома в здравоохранении, чей вес в S&P 500 сжался до 9% с пиковых 16%, и выделяет биофарму и медтех. Экономист Эд Ярдени видит «усталость от ИИ» и советует энергетику, финансы и промышленность — эту ротацию уже отыгрывают Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Caterpillar (CAT), GE Vernova (GEV) и сам JPMorgan (JPM).

Источники: CNBC, Morningstar, 24/7 Wall St.