Перед отчетностью лидеров полупроводников Wolfe выбрал двух кандидатов на рост

Сезон отчетов производителей чипов приближается, и Wolfe Research советует клиентам сохранять бычий настрой: ясность со схемами финансирования и масштабом гигаваттных поставок снимает главный вопрос года.

Любимец Wolfe

Топ-пиком названа Nvidia (NVDA): аналитик Крис Кейзо уже держит оценки выше консенсуса и ничего не менял перед отчетностью. По логике Wolfe, именно минимальные раскрытия информации (limited disclosures) со стороны компании оставляют самый большой простор для сюрпризов в плюс.

Финансирование и Marvell

Крупные финансовые сделки Nvidia и Broadcom (AVGO) объясняют, как ИИ-лаборатории без доступа к долговым рынкам профинансируют подписанные гигаваттные контракты. А новая сделка Google сулит Marvell (MRVL) $120 млрд дополнительной выручки до 2033 года.

Источники: StreetInsider, Investing.com