Три акции «железа» вместо чипов — ставка Robotti на ИИ

Пока рынок гонит известных бенефициаров ИИ на рекордные высоты уже второй год, нью-йоркский управляющий Боб Роботти предлагает инвесторам взглянуть в сторону «физической» экономики.

Три «лошадки» Роботти

Finning International (FINGF) – крупнейший дилер техники Caterpillar с сервисом для медных и литиевых рудников; Subsea 7 (SUBCY) – дешевый доступ к офшорной нефти в преддверии слияния с Saipem; Builders FirstSource (BLDR) – подешевевший на 29% поставщик домостроителей.

Логика HALO

Логика выбора – HALO, твердые активы с низким устареванием: стройке ИИ-инфраструктуры годами нужны металлы, энергия и материалы. А чипмейкеры, предупреждает Роботти, уже оценены рынком как десятилетия безупречной работы – права на ошибку там не осталось.

Источники: MarketWatch, Robotti & Company